銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 8,323 ( 09/17 )
前日比 -9円 ( 0.11% )
純資産 2,008百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.29% 3.58%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー +2.83% +0.30%
順位 4位 20位
% ランク 8% 37%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 2.76 5.28
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー -0.57 +0.35
順位 17位 39位
% ランク 30% 71%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ 1.20 0.68
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー +1.04 -0.03
順位 4位 37位
% ランク 8% 68%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー +0.71% +0.59%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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