銘柄詳細
SRI･ジャパン･オープン『愛称 ： グッドカンパニー』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 11,591円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | -164円 ( 1.4％ ) |
| 純資産 | 7,258百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い､中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任は､法的責任､社会的責任､環境的責任､経済的責任の4つの評価軸から評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.05% | -0.10% |
| カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
| +/- カテゴリー | -8.68% | -6.18% |
| 順位 | 191位 | 186位 |
| % ランク | 93% | 95% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| 標準偏差 | 22.52 | 18.55 |
| カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.10 |
| 順位 | 83位 | 70位 |
| % ランク | 41% | 36% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
| シャープレシオ | 0.58 | -0.01 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.34 |
| 順位 | 192位 | 186位 |
| % ランク | 94% | 95% |
| ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
| +/- カテゴリー | +0.69% | +0.68% |
分配金履歴
| 2020年12月24日 | 150円 |
|---|---|
| 2019年12月24日 | 350円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 2017年12月25日 | 500円 |
| 2016年12月26日 | 0円 |
| 2015年12月24日 | 0円 |
| 2014年12月24日 | 0円 |
| 2013年12月24日 | 0円 |
| 2012年12月25日 | 0円 |
| 2011年12月26日 | 0円 |
| 2010年12月24日 | 0円 |
| 2009年12月24日 | 70円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
