銘柄詳細
SRI･ジャパン･オープン『愛称 ： グッドカンパニー』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 12,537円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -47円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 7,554百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い､中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任は､法的責任､社会的責任､環境的責任､経済的責任の4つの評価軸から評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.36% | 3.24% |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | -8.77% | -5.98% |
| 順位 | 196位 | 184位 |
| % ランク | 98% | 98% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| 標準偏差 | 14.53 | 18.62 |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.31 |
| 順位 | 51位 | 56位 |
| % ランク | 26% | 30% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 0.17 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.32 |
| 順位 | 194位 | 184位 |
| % ランク | 97% | 98% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | +0.70% | +0.69% |
分配金履歴
| 2020年12月24日 | 150円 |
|---|---|
| 2019年12月24日 | 350円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 2017年12月25日 | 500円 |
| 2016年12月26日 | 0円 |
| 2015年12月24日 | 0円 |
| 2014年12月24日 | 0円 |
| 2013年12月24日 | 0円 |
| 2012年12月25日 | 0円 |
| 2011年12月26日 | 0円 |
| 2010年12月24日 | 0円 |
| 2009年12月24日 | 70円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
