銘柄詳細
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称 : オーナーズ・インカム』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 4,397円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -11円 ( 0.25% ) |
純資産 | 78,157百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.31% | 8.93% |
カテゴリー | -1.13% | 7.89% |
+/- カテゴリー | +2.44% | +1.04% |
順位 | 17位 | 25位 |
% ランク | 14% | 21% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 26.87 | 17.27 |
カテゴリー | 28.03 | 17.99 |
+/- カテゴリー | -1.16 | -0.72 |
順位 | 89位 | 78位 |
% ランク | 69% | 65% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | 0.05 | 0.52 |
カテゴリー | -0.03 | 0.45 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.07 |
順位 | 16位 | 23位 |
% ランク | 13% | 20% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
分配金履歴
2021年02月16日 | 25円 |
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2021年01月18日 | 25円 |
2020年12月16日 | 25円 |
2020年11月16日 | 25円 |
2020年10月16日 | 25円 |
2020年09月16日 | 25円 |
2020年08月17日 | 25円 |
2020年07月16日 | 25円 |
2020年06月16日 | 25円 |
2020年05月18日 | 25円 |
2020年04月16日 | 50円 |
2020年03月16日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |