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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称 ： オーナーズ･インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 4,762円 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.08％ )
純資産 70,978百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.88% 11.35%
    カテゴリー 27.05% 10.71%
    +/- カテゴリー -0.17% +0.64%
    順位 69位 29位
    % ランク 52% 24%
    ファンド数 133本 121本
    標準偏差 10.57 17.43
    カテゴリー 11.59 18.18
    +/- カテゴリー -1.02 -0.75
    順位 15位 76位
    % ランク 12% 63%
    ファンド数 133本 121本
    シャープレシオ 2.54 0.65
    カテゴリー 2.39 0.60
    +/- カテゴリー +0.15 +0.05
    順位 18位 26位
    % ランク 14% 22%
    ファンド数 133本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.69% 0.76%
    +/- カテゴリー +0.41% +0.34%

    分配金履歴

    2021年09月16日 25円
    2021年08月16日 25円
    2021年07月16日 25円
    2021年06月16日 25円
    2021年05月17日 25円
    2021年04月16日 25円
    2021年03月16日 25円
    2021年02月16日 25円
    2021年01月18日 25円
    2020年12月16日 25円
    2020年11月16日 25円
    2020年10月16日 25円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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