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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称 ： オーナーズ･インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 4,397円 ( 03/08 )
前日比 -11円 ( 0.25％ )
純資産 78,157百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.31% 8.93%
    カテゴリー -1.13% 7.89%
    +/- カテゴリー +2.44% +1.04%
    順位 17位 25位
    % ランク 14% 21%
    ファンド数 129本 120本
    標準偏差 26.87 17.27
    カテゴリー 28.03 17.99
    +/- カテゴリー -1.16 -0.72
    順位 89位 78位
    % ランク 69% 65%
    ファンド数 129本 120本
    シャープレシオ 0.05 0.52
    カテゴリー -0.03 0.45
    +/- カテゴリー +0.08 +0.07
    順位 16位 23位
    % ランク 13% 20%
    ファンド数 129本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー +0.40% +0.33%

    分配金履歴

    2021年02月16日 25円
    2021年01月18日 25円
    2020年12月16日 25円
    2020年11月16日 25円
    2020年10月16日 25円
    2020年09月16日 25円
    2020年08月17日 25円
    2020年07月16日 25円
    2020年06月16日 25円
    2020年05月18日 25円
    2020年04月16日 50円
    2020年03月16日 50円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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