銘柄詳細

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称 : オーナーズ・インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,762 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.08% )
純資産 70,978百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.88% 11.35%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.17% +0.64%
順位 69位 29位
% ランク 52% 24%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.57 17.43
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -1.02 -0.75
順位 15位 76位
% ランク 12% 63%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.54 0.65
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.15 +0.05
順位 18位 26位
% ランク 14% 22%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月16日 25円
2021年08月16日 25円
2021年07月16日 25円
2021年06月16日 25円
2021年05月17日 25円
2021年04月16日 25円
2021年03月16日 25円
2021年02月16日 25円
2021年01月18日 25円
2020年12月16日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月16日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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