銘柄詳細

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称 : オーナーズ・インカム』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,397 ( 03/08 )
前日比 -11円 ( 0.25% )
純資産 78,157百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.31% 8.93%
カテゴリー -1.13% 7.89%
+/- カテゴリー +2.44% +1.04%
順位 17位 25位
% ランク 14% 21%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 26.87 17.27
カテゴリー 28.03 17.99
+/- カテゴリー -1.16 -0.72
順位 89位 78位
% ランク 69% 65%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ 0.05 0.52
カテゴリー -0.03 0.45
+/- カテゴリー +0.08 +0.07
順位 16位 23位
% ランク 13% 20%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.40% +0.33%

分配金履歴

2021年02月16日 25円
2021年01月18日 25円
2020年12月16日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月16日 25円
2020年09月16日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月16日 25円
2020年06月16日 25円
2020年05月18日 25円
2020年04月16日 50円
2020年03月16日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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