銘柄詳細

米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 8,762 ( 09/24 )
前日比 76円 ( 0.87% )
純資産 1,423百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建およびユーロ建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)。基本資産配分は米ドル建て資産50%、ユーロ建て資産50%。投資対象となる公社債の格付は、BBB-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.50% 3.13%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -1.76% -0.44%
順位 63位 55位
% ランク 54% 51%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 2.93 4.03
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -2.09 -3.30
順位 20位 43位
% ランク 18% 40%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 1.20 0.78
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー +0.21 +0.20
順位 47位 33位
% ランク 41% 31%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.22% -0.06%

分配金履歴

2021年09月06日 15円
2021年08月05日 15円
2021年07月05日 15円
2021年06月07日 15円
2021年05月06日 15円
2021年04月05日 15円
2021年03月05日 15円
2021年02月05日 15円
2021年01月05日 15円
2020年12月07日 15円
2020年11月05日 15円
2020年10月05日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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