銘柄詳細

みずほ J-REITファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 9,361 ( 09/24 )
前日比 18円 ( 0.19% )
純資産 45,611百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.26% 9.75%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -2.79% -0.96%
順位 124位 107位
% ランク 94% 89%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.48 16.60
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -1.11 -1.58
順位 9位 21位
% ランク 7% 18%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.31 0.59
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー -0.08 -0.01
順位 105位 96位
% ランク 79% 80%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月10日 40円
2021年08月10日 40円
2021年07月12日 40円
2021年06月10日 40円
2021年05月10日 40円
2021年04月12日 40円
2021年03月10日 40円
2021年02月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年12月10日 40円
2020年11月10日 40円
2020年10月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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