銘柄詳細

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 利回り財産3分法』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,452 ( 09/28 )
前日比 18円 ( 0.21% )
純資産 4,096百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.58% 5.13%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +0.05% +0.41%
順位 156位 108位
% ランク 50% 38%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.81 8.58
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.80 +0.09
順位 243位 174位
% ランク 77% 61%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.70 0.60
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.26 0.00
順位 244位 153位
% ランク 77% 54%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.07% +0.07%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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