銘柄詳細

フィデリティ・USリートA(H有)

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 9,692 ( 09/27 )
前日比 -120円 ( 1.22% )
純資産 39,101百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 33.58% 10.31%
カテゴリー 26.32% 6.29%
+/- カテゴリー +7.26% +4.02%
順位 12位 7位
% ランク 32% 19%
ファンド数 38本 37本
標準偏差 11.28 17.44
カテゴリー 11.94 18.26
+/- カテゴリー -0.66 -0.82
順位 19位 18位
% ランク 50% 49%
ファンド数 38本 37本
シャープレシオ 2.98 0.59
カテゴリー 2.25 0.35
+/- カテゴリー +0.73 +0.24
順位 5位 10位
% ランク 14% 28%
ファンド数 38本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.45% 1.67%
+/- カテゴリー +0.09% -0.13%

分配金履歴

2021年09月15日 60円
2021年08月16日 60円
2021年07月15日 60円
2021年06月15日 60円
2021年05月17日 60円
2021年04月15日 60円
2021年03月15日 60円
2021年02月15日 60円
2021年01月15日 60円
2020年12月15日 60円
2020年11月16日 60円
2020年10月15日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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