銘柄詳細

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,588 ( 09/24 )
前日比 94円 ( 1.11% )
純資産 5,899百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.16% 4.28%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー +0.37% +0.91%
順位 59位 47位
% ランク 44% 36%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 4.12 7.19
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -1.33 -1.54
順位 48位 66位
% ランク 36% 50%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 1.98 0.60
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー +0.47 +0.06
順位 36位 51位
% ランク 27% 39%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.44% +0.25%

分配金履歴

2021年08月25日 25円
2021年07月26日 25円
2021年06月25日 25円
2021年05月25日 25円
2021年04月26日 25円
2021年03月25日 25円
2021年02月25日 25円
2021年01月25日 25円
2020年12月25日 25円
2020年11月25日 25円
2020年10月26日 25円
2020年09月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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