銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

明治安田 DC日本株式アルファ

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 21,158円 ( 09/17 )
前日比 91円 ( 0.43％ )
純資産 1,265百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は東証一部上場株式｡独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ･マネジャーによる定性評価により､銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う｡組入銘柄数は100-250程度｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.65% 4.05%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー -3.23% -2.68%
    順位 296位 284位
    % ランク 85% 87%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 13.41 17.10
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -2.02 -2.69
    順位 48位 42位
    % ランク 14% 13%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.69 0.24
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー -0.01 -0.11
    順位 208位 275位
    % ランク 60% 85%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.30% 1.30%
    カテゴリー平均 0.82% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.48% +0.33%

    分配金履歴

    2020年11月25日 0円
    2019年11月25日 0円
    2018年11月26日 0円
    2017年11月27日 0円
    2016年11月25日 0円
    2015年11月25日 0円
    2014年11月25日 0円
    2013年11月25日 0円
    2012年11月26日 0円
    2011年11月25日 0円
    2010年11月25日 0円
    2009年11月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop