銘柄詳細

J-Stockアクティブ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 26,439 ( 09/17 )
前日比 153円 ( 0.58% )
純資産 1,354百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の新興市場(JASDAQ市場・マザーズ等)で取引される株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。運用にあたっては、J-Stock銘柄等の組入銘柄候補群の中から、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を実施し、バリュエーション分析等により株価水準を考慮して組入銘柄の選択を行う。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.71% 2.38%
カテゴリー 21.29% 2.18%
+/- カテゴリー +2.42% +0.20%
順位 5位 5位
% ランク 46% 50%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 12.66 23.18
カテゴリー 12.07 19.88
+/- カテゴリー +0.59 +3.30
順位 9位 10位
% ランク 82% 100%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 1.87 0.10
カテゴリー 1.78 0.11
+/- カテゴリー +0.09 -0.01
順位 4位 6位
% ランク 37% 60%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.59% 1.68%
+/- カテゴリー +0.06% -0.03%

分配金履歴

2020年10月20日 50円
2019年10月21日 0円
2018年10月22日 200円
2017年10月20日 2,400円
2016年10月20日 1,900円
2015年10月20日 1,700円
2014年10月20日 1,600円
2013年10月21日 1,400円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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