銘柄詳細

J-Stockアクティブ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 24,368 ( 03/08 )
前日比 80円 ( 0.33% )
純資産 1,317百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の新興市場(JASDAQ市場・マザーズ等)で取引される株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。運用にあたっては、J-Stock銘柄等の組入銘柄候補群の中から、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を実施し、バリュエーション分析等により株価水準を考慮して組入銘柄の選択を行う。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.45% -1.24%
カテゴリー 20.53% -1.43%
+/- カテゴリー +5.92% +0.19%
順位 2位 5位
% ランク 17% 46%
ファンド数 12本 11本
標準偏差 23.69 22.83
カテゴリー 18.00 19.44
+/- カテゴリー +5.69 +3.39
順位 12位 11位
% ランク 100% 100%
ファンド数 12本 11本
シャープレシオ 1.12 -0.05
カテゴリー 1.15 -0.07
+/- カテゴリー -0.03 +0.02
順位 8位 5位
% ランク 67% 46%
ファンド数 12本 11本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.60% 1.67%
+/- カテゴリー +0.05% -0.02%

分配金履歴

2020年10月20日 50円
2019年10月21日 0円
2018年10月22日 200円
2017年10月20日 2,400円
2016年10月20日 1,900円
2015年10月20日 1,700円
2014年10月20日 1,600円
2013年10月21日 1,400円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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