銘柄詳細

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 26,990 ( 09/17 )
前日比 140円 ( 0.52% )
純資産 23,241百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.86% 8.34%
カテゴリー 32.14% 12.45%
+/- カテゴリー -19.28% -4.11%
順位 74位 48位
% ランク 98% 74%
ファンド数 76本 65本
標準偏差 13.95 22.71
カテゴリー 16.71 22.89
+/- カテゴリー -2.76 -0.18
順位 29位 43位
% ランク 39% 67%
ファンド数 76本 65本
シャープレシオ 0.92 0.37
カテゴリー 1.97 0.63
+/- カテゴリー -1.05 -0.26
順位 75位 47位
% ランク 99% 73%
ファンド数 76本 65本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.36% 1.52%
+/- カテゴリー +0.73% +0.57%

分配金履歴

2020年11月18日 1,300円
2019年11月18日 1,000円
2018年11月19日 900円
2017年11月20日 1,100円
2016年11月18日 1,000円
2015年11月18日 1,000円
2014年11月18日 850円
2013年11月18日 800円
2012年11月19日 400円
2011年11月18日 100円
2010年11月18日 200円
2009年11月18日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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