銘柄詳細

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称 : 毎月コアラ』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,394 ( 09/27 )
前日比 -45円 ( 0.7% )
純資産 3,250百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象となる公社債は、取得時においてBBB-相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.29% 3.48%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.24% +0.44%
順位 25位 14位
% ランク 61% 35%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.45 9.32
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.38 -0.10
順位 21位 21位
% ランク 52% 52%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.51 0.37
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー 0.00 +0.04
順位 25位 14位
% ランク 61% 35%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.01% -0.13%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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