銘柄詳細

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 29,118 ( 09/24 )
前日比 781円 ( 2.76% )
純資産 99,682百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、国内の取引所第一部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 41.50% 9.79%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +15.22% +6.53%
順位 3位 4位
% ランク 3% 5%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 21.59 23.68
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +6.45 +4.00
順位 95位 89位
% ランク 95% 91%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.92 0.41
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.15 +0.24
順位 31位 12位
% ランク 31% 13%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.76% 0.76%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.40% -0.42%

分配金履歴

2020年11月13日 400円
2019年11月13日 610円
2018年11月13日 410円
2017年11月13日 560円
2016年11月14日 350円
2015年11月13日 400円
2014年11月13日 400円
2013年11月13日 400円
2012年11月13日 180円
2011年11月14日 100円
2010年11月15日 60円
2009年11月13日 120円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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