銘柄詳細

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債F『愛称 : りそな ペア・インカム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,157 ( 09/24 )
前日比 43円 ( 0.84% )
純資産 3,107百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国とユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ分散投資を行う。投資するファンドの組入比率は米国債券市場とユーロ債券市場に均等配分を基本とし、3ヵ月毎にリバランスを行う。投資信託証券への投資の結果、ポートフォリオ全体の格付は、原則としてシングルA格以上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.78% 4.58%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +3.03% +0.34%
順位 28位 46位
% ランク 14% 23%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.23 6.87
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.47 +0.68
順位 6位 143位
% ランク 3% 72%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 2.41 0.67
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +1.39 -0.19
順位 7位 142位
% ランク 4% 71%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.46%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.01% +0.49%

分配金履歴

2021年09月13日 30円
2021年08月12日 30円
2021年07月12日 30円
2021年06月14日 30円
2021年05月12日 30円
2021年04月12日 30円
2021年03月12日 30円
2021年02月12日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月14日 30円
2020年11月12日 30円
2020年10月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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