銘柄詳細
ダイワ J-REITオープン
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 6,398円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -70円 ( 1.08% ) |
純資産 | 17,244百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.94% | 7.66% |
カテゴリー | -1.13% | 7.89% |
+/- カテゴリー | +0.19% | -0.23% |
順位 | 88位 | 94位 |
% ランク | 69% | 79% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 26.55 | 17.18 |
カテゴリー | 28.03 | 17.99 |
+/- カテゴリー | -1.48 | -0.81 |
順位 | 51位 | 54位 |
% ランク | 40% | 45% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.04 | 0.45 |
カテゴリー | -0.03 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.01 | 0.00 |
順位 | 86位 | 95位 |
% ランク | 67% | 80% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.79% | 0.79% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.09% | +0.02% |
分配金履歴
2020年12月15日 | 240円 |
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2020年09月15日 | 240円 |
2020年06月15日 | 240円 |
2020年03月16日 | 240円 |
2019年12月16日 | 240円 |
2019年09月17日 | 240円 |
2019年06月17日 | 240円 |
2019年03月15日 | 240円 |
2018年12月17日 | 240円 |
2018年09月18日 | 240円 |
2018年06月15日 | 240円 |
2018年03月15日 | 240円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |