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ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 6,398円 ( 03/05 )
前日比 -70円 ( 1.08％ )
純資産 17,244百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.94% 7.66%
    カテゴリー -1.13% 7.89%
    +/- カテゴリー +0.19% -0.23%
    順位 88位 94位
    % ランク 69% 79%
    ファンド数 129本 120本
    標準偏差 26.55 17.18
    カテゴリー 28.03 17.99
    +/- カテゴリー -1.48 -0.81
    順位 51位 54位
    % ランク 40% 45%
    ファンド数 129本 120本
    シャープレシオ -0.04 0.45
    カテゴリー -0.03 0.45
    +/- カテゴリー -0.01 0.00
    順位 86位 95位
    % ランク 67% 80%
    ファンド数 129本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.79% 0.79%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー +0.09% +0.02%

    分配金履歴

    2020年12月15日 240円
    2020年09月15日 240円
    2020年06月15日 240円
    2020年03月16日 240円
    2019年12月16日 240円
    2019年09月17日 240円
    2019年06月17日 240円
    2019年03月15日 240円
    2018年12月17日 240円
    2018年09月18日 240円
    2018年06月15日 240円
    2018年03月15日 240円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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