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ダイワ J-REITオープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 6,620円 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.06％ )
純資産 17,622百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.31% 10.29%
    カテゴリー 27.05% 10.71%
    +/- カテゴリー -0.74% -0.42%
    順位 93位 87位
    % ランク 70% 72%
    ファンド数 133本 121本
    標準偏差 10.91 17.37
    カテゴリー 11.59 18.18
    +/- カテゴリー -0.68 -0.81
    順位 69位 55位
    % ランク 52% 46%
    ファンド数 133本 121本
    シャープレシオ 2.41 0.59
    カテゴリー 2.39 0.60
    +/- カテゴリー +0.02 -0.01
    順位 88位 90位
    % ランク 67% 75%
    ファンド数 133本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.79% 0.79%
    カテゴリー平均 0.69% 0.76%
    +/- カテゴリー +0.10% +0.03%

    分配金履歴

    2021年09月15日 180円
    2021年06月15日 180円
    2021年03月15日 240円
    2020年12月15日 240円
    2020年09月15日 240円
    2020年06月15日 240円
    2020年03月16日 240円
    2019年12月16日 240円
    2019年09月17日 240円
    2019年06月17日 240円
    2019年03月15日 240円
    2018年12月17日 240円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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