銘柄詳細

インデックスファンド日本債券(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,610 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.06% )
純資産 3,062百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.42% 0.55%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.23% -0.03%
順位 66位 57位
% ランク 52% 48%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.34 1.97
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 88位 32位
% ランク 69% 27%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.32 0.28
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.20 +0.02
順位 67位 61位
% ランク 53% 51%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2020年11月06日 10円
2019年11月06日 10円
2018年11月06日 10円
2017年11月06日 10円
2016年11月07日 10円
2015年11月06日 10円
2014年11月06日 10円
2013年11月06日 10円
2012年11月06日 10円
2011年11月07日 10円
2010年11月08日 10円
2009年11月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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