銘柄詳細

インデックスファンド日本株式(DC専用)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 27,006 ( 09/27 )
前日比 -39円 ( 0.14% )
純資産 2,777百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の証券取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.59% 6.36%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.29% -0.37%
順位 199位 188位
% ランク 58% 58%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.44
順位 113位 94位
% ランク 33% 29%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.73 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 142位 156位
% ランク 41% 48%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー -0.67% -0.81%

分配金履歴

2020年11月06日 10円
2019年11月06日 10円
2018年11月06日 10円
2017年11月06日 10円
2016年11月07日 10円
2015年11月06日 10円
2014年11月06日 10円
2013年11月06日 10円
2012年11月06日 10円
2011年11月07日 10円
2010年11月08日 10円
2009年11月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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