銘柄詳細

アムンディ・中国株ファンド『愛称 : 悟空』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 27,080 ( 09/24 )
前日比 500円 ( 1.88% )
純資産 2,127百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.61% 4.03%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー -9.85% -6.87%
順位 41位 36位
% ランク 90% 95%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 22.78 23.69
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー +2.48 +0.76
順位 40位 28位
% ランク 87% 74%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ -0.20 0.17
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー -0.48 -0.30
順位 41位 36位
% ランク 90% 95%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.37% +0.17%

分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 1,500円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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