銘柄詳細

UBS DC海外株式ファンド

  • UBSアセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 34,563 ( 09/17 )
前日比 109円 ( 0.32% )
純資産 5,842百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 41.26% 12.70%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +8.30% +0.52%
順位 18位 102位
% ランク 10% 64%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 15.93 22.03
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー +0.16 +0.85
順位 144位 130位
% ランク 80% 82%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.59 0.58
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.36 -0.04
順位 65位 105位
% ランク 36% 66%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー +1.04% +0.90%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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