銘柄詳細

DIAM 中国関連株オープン『愛称 : チャイニーズ・エンジェル』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 32,372 ( 03/05 )
前日比 -1,002円 ( 3% )
純資産 4,017百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.66% 7.38%
カテゴリー 43.03% 10.86%
+/- カテゴリー -3.37% -3.48%
順位 26位 31位
% ランク 58% 82%
ファンド数 45本 38本
標準偏差 23.57 23.46
カテゴリー 23.50 22.03
+/- カテゴリー +0.07 +1.43
順位 26位 33位
% ランク 58% 87%
ファンド数 45本 38本
シャープレシオ 1.68 0.32
カテゴリー 1.85 0.49
+/- カテゴリー -0.17 -0.17
順位 27位 32位
% ランク 60% 85%
ファンド数 45本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.59% 1.78%
+/- カテゴリー +0.17% -0.02%

分配金履歴

2020年10月30日 0円
2019年10月30日 0円
2018年10月30日 0円
2017年10月30日 0円
2016年10月31日 0円
2015年10月30日 0円
2014年10月30日 0円
2013年10月30日 0円
2012年10月30日 0円
2011年10月31日 0円
2010年11月01日 0円
2009年10月30日 2,000円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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