銘柄詳細
DIAM 中国関連株オープン『愛称 ： チャイニーズ･エンジェル』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 32,372円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -1,002円 ( 3％ ) |
| 純資産 | 4,017百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 39.66% | 7.38% |
| カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
| +/- カテゴリー | -3.37% | -3.48% |
| 順位 | 26位 | 31位 |
| % ランク | 58% | 82% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| 標準偏差 | 23.57 | 23.46 |
| カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +1.43 |
| 順位 | 26位 | 33位 |
| % ランク | 58% | 87% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.32 |
| カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.17 |
| 順位 | 27位 | 32位 |
| % ランク | 60% | 85% |
| ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | -0.02% |
分配金履歴
| 2020年10月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月30日 | 0円 |
| 2018年10月30日 | 0円 |
| 2017年10月30日 | 0円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年10月30日 | 0円 |
| 2014年10月30日 | 0円 |
| 2013年10月30日 | 0円 |
| 2012年10月30日 | 0円 |
| 2011年10月31日 | 0円 |
| 2010年11月01日 | 0円 |
| 2009年10月30日 | 2,000円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
