銘柄詳細
DIAM 中国関連株オープン『愛称 : チャイニーズ・エンジェル』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 | 32,372円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -1,002円 ( 3% ) |
純資産 | 4,017百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 39.66% | 7.38% |
カテゴリー | 43.03% | 10.86% |
+/- カテゴリー | -3.37% | -3.48% |
順位 | 26位 | 31位 |
% ランク | 58% | 82% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
標準偏差 | 23.57 | 23.46 |
カテゴリー | 23.50 | 22.03 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +1.43 |
順位 | 26位 | 33位 |
% ランク | 58% | 87% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
シャープレシオ | 1.68 | 0.32 |
カテゴリー | 1.85 | 0.49 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.17 |
順位 | 27位 | 32位 |
% ランク | 60% | 85% |
ファンド数 | 45本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +0.17% | -0.02% |
分配金履歴
2020年10月30日 | 0円 |
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2019年10月30日 | 0円 |
2018年10月30日 | 0円 |
2017年10月30日 | 0円 |
2016年10月31日 | 0円 |
2015年10月30日 | 0円 |
2014年10月30日 | 0円 |
2013年10月30日 | 0円 |
2012年10月30日 | 0円 |
2011年10月31日 | 0円 |
2010年11月01日 | 0円 |
2009年10月30日 | 2,000円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |