銘柄詳細
DIAM 中国関連株オープン『愛称 ： チャイニーズ･エンジェル』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
| 基準価額 | 26,333円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -313円 ( 1.17％ ) |
| 純資産 | 3,069百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は中国企業群の株式および､中国関連株式｡企業調査をもとに銘柄を発掘し､長期投資を行う｡ボトムアップ･アプローチを基本としつつ､トップダウン･アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う｡実質株式組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.85% | 4.99% |
| カテゴリー | 5.24% | 10.90% |
| +/- カテゴリー | -10.09% | -5.91% |
| 順位 | 42位 | 31位 |
| % ランク | 92% | 82% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| 標準偏差 | 23.24 | 24.54 |
| カテゴリー | 20.30 | 22.93 |
| +/- カテゴリー | +2.94 | +1.61 |
| 順位 | 41位 | 34位 |
| % ランク | 90% | 90% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
| シャープレシオ | -0.21 | 0.20 |
| カテゴリー | 0.28 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.27 |
| 順位 | 42位 | 32位 |
| % ランク | 92% | 85% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.50% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.06% |
分配金履歴
| 2020年10月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月30日 | 0円 |
| 2018年10月30日 | 0円 |
| 2017年10月30日 | 0円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年10月30日 | 0円 |
| 2014年10月30日 | 0円 |
| 2013年10月30日 | 0円 |
| 2012年10月30日 | 0円 |
| 2011年10月31日 | 0円 |
| 2010年11月01日 | 0円 |
| 2009年10月30日 | 2,000円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
