銘柄詳細

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 8,240 ( 09/17 )
前日比 20円 ( 0.24% )
純資産 5,112百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.42% 5.43%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -3.37% +2.06%
順位 99位 15位
% ランク 73% 12%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 4.45 4.45
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -1.00 -4.28
順位 64位 15位
% ランク 47% 12%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 0.99 1.22
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -0.52 +0.68
順位 100位 5位
% ランク 73% 4%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.22% +0.03%

分配金履歴

2021年08月20日 15円
2021年07月20日 15円
2021年06月21日 15円
2021年05月20日 15円
2021年04月20日 15円
2021年03月22日 15円
2021年02月22日 15円
2021年01月20日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月20日 15円
2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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