銘柄詳細

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称 : 夢満債(豪ドルコース)』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,239 ( 09/17 )
前日比 -51円 ( 0.62% )
純資産 4,412百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.16% 3.76%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.59% -0.48%
順位 140位 127位
% ランク 67% 64%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 6.16 9.00
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +1.46 +2.81
順位 184位 170位
% ランク 89% 85%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.51 0.42
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.51 -0.44
順位 180位 172位
% ランク 87% 86%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.29% +0.19%

分配金履歴

2021年09月09日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月09日 10円
2021年06月09日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月09日 10円
2021年03月09日 10円
2021年02月09日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月09日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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