銘柄詳細

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称 : ビルオーナー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 9,903 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.05% )
純資産 100,526百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.28% 10.51%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.77% -0.20%
順位 95位 72位
% ランク 72% 60%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.80 17.11
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.79 -1.07
順位 39位 36位
% ランク 30% 30%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.43 0.61
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.04 +0.01
順位 78位 63位
% ランク 59% 53%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.03% -0.04%

分配金履歴

2021年09月15日 50円
2021年08月16日 50円
2021年07月15日 50円
2021年06月15日 50円
2021年05月17日 50円
2021年04月15日 50円
2021年03月15日 50円
2021年02月15日 50円
2021年01月15日 50円
2020年12月15日 50円
2020年11月16日 50円
2020年10月15日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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