銘柄詳細

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称 : コアラの森』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,256 ( 09/17 )
前日比 -31円 ( 0.59% )
純資産 56,942百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.36% 3.21%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.17% +0.17%
順位 21位 20位
% ランク 52% 49%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.32 9.30
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.51 -0.12
順位 11位 19位
% ランク 27% 47%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.53 0.35
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.02 +0.02
順位 22位 21位
% ランク 54% 52%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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