銘柄詳細

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,232 ( 09/17 )
前日比 9円 ( 0.4% )
純資産 83,068百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.96% 5.50%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +7.69% -1.00%
順位 32位 61位
% ランク 31% 60%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 14.59 20.52
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -0.80 -2.06
順位 59位 52位
% ランク 56% 51%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 2.67 0.27
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +0.59 -0.05
順位 25位 57位
% ランク 24% 56%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.30% 1.58%
+/- カテゴリー +0.27% -0.01%

分配金履歴

2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月23日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月23日 10円
2021年03月23日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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