銘柄詳細

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 2,644 ( 03/08 )
前日比 34円 ( 1.3% )
純資産 10,981百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.51% 2.56%
カテゴリー -1.11% 4.51%
+/- カテゴリー -5.40% -1.95%
順位 30位 23位
% ランク 79% 68%
ファンド数 38本 34本
標準偏差 29.56 19.89
カテゴリー 27.30 17.86
+/- カテゴリー +2.26 +2.03
順位 28位 29位
% ランク 74% 86%
ファンド数 38本 34本
シャープレシオ -0.22 0.13
カテゴリー -0.02 0.26
+/- カテゴリー -0.20 -0.13
順位 30位 23位
% ランク 79% 68%
ファンド数 38本 34本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.46% 1.69%
+/- カテゴリー +0.11% -0.12%

分配金履歴

2021年02月24日 5円
2021年01月25日 5円
2020年12月23日 5円
2020年11月24日 5円
2020年10月23日 5円
2020年09月23日 5円
2020年08月24日 5円
2020年07月27日 5円
2020年06月23日 5円
2020年05月25日 5円
2020年04月23日 5円
2020年03月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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