銘柄詳細

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 : コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 3,263 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.03% )
純資産 11,586百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.84% 4.50%
カテゴリー 26.32% 6.29%
+/- カテゴリー +6.52% -1.79%
順位 14位 26位
% ランク 37% 71%
ファンド数 38本 37本
標準偏差 13.57 19.88
カテゴリー 11.94 18.26
+/- カテゴリー +1.63 +1.62
順位 31位 29位
% ランク 82% 79%
ファンド数 38本 37本
シャープレシオ 2.42 0.23
カテゴリー 2.25 0.35
+/- カテゴリー +0.17 -0.12
順位 18位 25位
% ランク 48% 68%
ファンド数 38本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.46% 1.69%
+/- カテゴリー +0.11% -0.12%

分配金履歴

2021年08月23日 5円
2021年07月26日 5円
2021年06月23日 5円
2021年05月24日 5円
2021年04月23日 5円
2021年03月23日 5円
2021年02月24日 5円
2021年01月25日 5円
2020年12月23日 5円
2020年11月24日 5円
2020年10月23日 5円
2020年09月23日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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