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GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 ： コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（H）
基準価額 2,644円 ( 03/08 )
前日比 34円 ( 1.3％ )
純資産 10,981百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -6.51% 2.56%
    カテゴリー -1.11% 4.51%
    +/- カテゴリー -5.40% -1.95%
    順位 30位 23位
    % ランク 79% 68%
    ファンド数 38本 34本
    標準偏差 29.56 19.89
    カテゴリー 27.30 17.86
    +/- カテゴリー +2.26 +2.03
    順位 28位 29位
    % ランク 74% 86%
    ファンド数 38本 34本
    シャープレシオ -0.22 0.13
    カテゴリー -0.02 0.26
    +/- カテゴリー -0.20 -0.13
    順位 30位 23位
    % ランク 79% 68%
    ファンド数 38本 34本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.57% 1.57%
    カテゴリー平均 1.46% 1.69%
    +/- カテゴリー +0.11% -0.12%

    分配金履歴

    2021年02月24日 5円
    2021年01月25日 5円
    2020年12月23日 5円
    2020年11月24日 5円
    2020年10月23日 5円
    2020年09月23日 5円
    2020年08月24日 5円
    2020年07月27日 5円
    2020年06月23日 5円
    2020年05月25日 5円
    2020年04月23日 5円
    2020年03月23日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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