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GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 ： コロンブスの卵』

  • ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（H）
基準価額 3,263円 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.03％ )
純資産 11,586百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 32.84% 4.50%
    カテゴリー 26.32% 6.29%
    +/- カテゴリー +6.52% -1.79%
    順位 14位 26位
    % ランク 37% 71%
    ファンド数 38本 37本
    標準偏差 13.57 19.88
    カテゴリー 11.94 18.26
    +/- カテゴリー +1.63 +1.62
    順位 31位 29位
    % ランク 82% 79%
    ファンド数 38本 37本
    シャープレシオ 2.42 0.23
    カテゴリー 2.25 0.35
    +/- カテゴリー +0.17 -0.12
    順位 18位 25位
    % ランク 48% 68%
    ファンド数 38本 37本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.57% 1.57%
    カテゴリー平均 1.46% 1.69%
    +/- カテゴリー +0.11% -0.12%

    分配金履歴

    2021年08月23日 5円
    2021年07月26日 5円
    2021年06月23日 5円
    2021年05月24日 5円
    2021年04月23日 5円
    2021年03月23日 5円
    2021年02月24日 5円
    2021年01月25日 5円
    2020年12月23日 5円
    2020年11月24日 5円
    2020年10月23日 5円
    2020年09月23日 5円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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