銘柄詳細
GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称 : コロンブスの卵』
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)
基準価額 | 2,644円 ( 03/08 ) |
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前日比 | 34円 ( 1.3% ) |
純資産 | 10,981百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -6.51% | 2.56% |
カテゴリー | -1.11% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -5.40% | -1.95% |
順位 | 30位 | 23位 |
% ランク | 79% | 68% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
標準偏差 | 29.56 | 19.89 |
カテゴリー | 27.30 | 17.86 |
+/- カテゴリー | +2.26 | +2.03 |
順位 | 28位 | 29位 |
% ランク | 74% | 86% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
シャープレシオ | -0.22 | 0.13 |
カテゴリー | -0.02 | 0.26 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.13 |
順位 | 30位 | 23位 |
% ランク | 79% | 68% |
ファンド数 | 38本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.57% | 1.57% |
カテゴリー平均 | 1.46% | 1.69% |
+/- カテゴリー | +0.11% | -0.12% |
分配金履歴
2021年02月24日 | 5円 |
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2021年01月25日 | 5円 |
2020年12月23日 | 5円 |
2020年11月24日 | 5円 |
2020年10月23日 | 5円 |
2020年09月23日 | 5円 |
2020年08月24日 | 5円 |
2020年07月27日 | 5円 |
2020年06月23日 | 5円 |
2020年05月25日 | 5円 |
2020年04月23日 | 5円 |
2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |