銘柄詳細

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,578 ( 09/27 )
前日比 -12円 ( 0.18% )
純資産 100,957百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.10% 2.10%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.65% -2.14%
順位 147位 191位
% ランク 71% 96%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 4.63 5.75
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.07 -0.44
順位 147位 132位
% ランク 71% 66%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.67 0.37
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.35 -0.49
順位 162位 181位
% ランク 78% 91%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.51% +0.41%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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