銘柄詳細

三井住友・中小型株ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 45,832 ( 09/24 )
前日比 1,129円 ( 2.53% )
純資産 8,459百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.26% 5.05%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +0.55% -2.08%
順位 43位 46位
% ランク 48% 57%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.26 20.42
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.73 -2.81
順位 34位 12位
% ランク 38% 15%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.63 0.25
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.08 -0.05
順位 44位 44位
% ランク 49% 54%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

2020年09月25日 200円
2019年09月25日 200円
2018年09月25日 200円
2017年09月25日 200円
2016年09月26日 200円
2015年09月25日 200円
2014年09月25日 200円
2013年09月25日 200円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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