銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 6,381円 ( 04/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | -11円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 190百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.42% | 1.08% |
| カテゴリー | 12.74% | 1.56% |
| +/- カテゴリー | -2.32% | -0.48% |
| 順位 | 15位 | 19位 |
| % ランク | 58% | 76% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
| 標準偏差 | 5.78 | 6.29 |
| カテゴリー | 6.64 | 7.20 |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.91 |
| 順位 | 4位 | 9位 |
| % ランク | 16% | 36% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 0.17 |
| カテゴリー | 1.91 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.04 |
| 順位 | 11位 | 17位 |
| % ランク | 43% | 68% |
| ファンド数 | 26本 | 25本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.03% |
分配金履歴
| 2021年04月15日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年03月15日 | 25円 |
| 2021年02月15日 | 25円 |
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
