銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 | 5,587円 ( 08/15 ) |
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前日比 | -74円 ( 1.31% ) |
純資産 | 179百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -6.92% | 0.52% |
カテゴリー | -4.56% | 2.12% |
+/- カテゴリー | -2.36% | -1.60% |
順位 | 19位 | 16位 |
% ランク | 68% | 60% |
ファンド数 | 28本 | 27本 |
標準偏差 | 6.96 | 6.44 |
カテゴリー | 6.95 | 7.65 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -1.21 |
順位 | 17位 | 12位 |
% ランク | 61% | 45% |
ファンド数 | 28本 | 27本 |
シャープレシオ | -0.99 | 0.08 |
カテゴリー | -0.66 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.15 |
順位 | 15位 | 17位 |
% ランク | 54% | 63% |
ファンド数 | 28本 | 27本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.11% | 1.23% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.04% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 25円 |
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2022年06月15日 | 25円 |
2022年05月16日 | 25円 |
2022年04月15日 | 25円 |
2022年03月15日 | 25円 |
2022年02月15日 | 25円 |
2022年01月17日 | 25円 |
2021年12月15日 | 25円 |
2021年11月15日 | 25円 |
2021年10月15日 | 25円 |
2021年09月15日 | 25円 |
2021年08月16日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |