銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 6,420円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 18円 ( 0.28％ ) |
| 純資産 | 191百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ･汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.56% | 1.02% |
| カテゴリー | 5.29% | 1.42% |
| +/- カテゴリー | -0.73% | -0.40% |
| 順位 | 14位 | 20位 |
| % ランク | 52% | 77% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| 標準偏差 | 7.97 | 6.28 |
| カテゴリー | 10.11 | 7.41 |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -1.13 |
| 順位 | 12位 | 9位 |
| % ランク | 45% | 35% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.55 | 0.19 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.03 |
| 順位 | 11位 | 16位 |
| % ランク | 41% | 62% |
| ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年02月15日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
| 2020年04月15日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
