銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,420 ( 03/05 )
前日比 18円 ( 0.28% )
純資産 191百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.56% 1.02%
カテゴリー 5.29% 1.42%
+/- カテゴリー -0.73% -0.40%
順位 14位 20位
% ランク 52% 77%
ファンド数 27本 26本
標準偏差 7.97 6.28
カテゴリー 10.11 7.41
+/- カテゴリー -2.14 -1.13
順位 12位 9位
% ランク 45% 35%
ファンド数 27本 26本
シャープレシオ 0.57 0.16
カテゴリー 0.55 0.19
+/- カテゴリー +0.02 -0.03
順位 11位 16位
% ランク 41% 62%
ファンド数 27本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.10% 1.26%
+/- カテゴリー +0.17% +0.01%

分配金履歴

2021年02月15日 25円
2021年01月15日 25円
2020年12月15日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月15日 25円
2020年09月15日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月15日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月15日 25円
2020年04月15日 25円
2020年03月16日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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