銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 6,381 ( 04/19 )
前日比 -11円 ( 0.17% )
純資産 190百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.42% 1.08%
カテゴリー 12.74% 1.56%
+/- カテゴリー -2.32% -0.48%
順位 15位 19位
% ランク 58% 76%
ファンド数 26本 25本
標準偏差 5.78 6.29
カテゴリー 6.64 7.20
+/- カテゴリー -0.86 -0.91
順位 4位 9位
% ランク 16% 36%
ファンド数 26本 25本
シャープレシオ 1.80 0.17
カテゴリー 1.91 0.21
+/- カテゴリー -0.11 -0.04
順位 11位 17位
% ランク 43% 68%
ファンド数 26本 25本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.10% 1.24%
+/- カテゴリー +0.17% +0.03%

分配金履歴

2021年04月15日 25円
2021年03月15日 25円
2021年02月15日 25円
2021年01月15日 25円
2020年12月15日 25円
2020年11月16日 25円
2020年10月15日 25円
2020年09月15日 25円
2020年08月17日 25円
2020年07月15日 25円
2020年06月15日 25円
2020年05月15日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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