銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,587 ( 08/15 )
前日比 -74円 ( 1.31% )
純資産 179百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.92% 0.52%
カテゴリー -4.56% 2.12%
+/- カテゴリー -2.36% -1.60%
順位 19位 16位
% ランク 68% 60%
ファンド数 28本 27本
標準偏差 6.96 6.44
カテゴリー 6.95 7.65
+/- カテゴリー +0.01 -1.21
順位 17位 12位
% ランク 61% 45%
ファンド数 28本 27本
シャープレシオ -0.99 0.08
カテゴリー -0.66 0.23
+/- カテゴリー -0.33 -0.15
順位 15位 17位
% ランク 54% 63%
ファンド数 28本 27本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.11% 1.23%
+/- カテゴリー +0.16% +0.04%

分配金履歴

2022年07月15日 25円
2022年06月15日 25円
2022年05月16日 25円
2022年04月15日 25円
2022年03月15日 25円
2022年02月15日 25円
2022年01月17日 25円
2021年12月15日 25円
2021年11月15日 25円
2021年10月15日 25円
2021年09月15日 25円
2021年08月16日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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