銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 | 6,420円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 18円 ( 0.28% ) |
純資産 | 191百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.56% | 1.02% |
カテゴリー | 5.29% | 1.42% |
+/- カテゴリー | -0.73% | -0.40% |
順位 | 14位 | 20位 |
% ランク | 52% | 77% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
標準偏差 | 7.97 | 6.28 |
カテゴリー | 10.11 | 7.41 |
+/- カテゴリー | -2.14 | -1.13 |
順位 | 12位 | 9位 |
% ランク | 45% | 35% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.16 |
カテゴリー | 0.55 | 0.19 |
+/- カテゴリー | +0.02 | -0.03 |
順位 | 11位 | 16位 |
% ランク | 41% | 62% |
ファンド数 | 27本 | 26本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.10% | 1.26% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 25円 |
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2021年01月15日 | 25円 |
2020年12月15日 | 25円 |
2020年11月16日 | 25円 |
2020年10月15日 | 25円 |
2020年09月15日 | 25円 |
2020年08月17日 | 25円 |
2020年07月15日 | 25円 |
2020年06月15日 | 25円 |
2020年05月15日 | 25円 |
2020年04月15日 | 25円 |
2020年03月16日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |