銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・欧州（F）
| 基準価額 | 5,587円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -74円 ( 1.31％ ) |
| 純資産 | 179百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -6.92% | 0.52% |
| カテゴリー | -4.56% | 2.12% |
| +/- カテゴリー | -2.36% | -1.60% |
| 順位 | 19位 | 16位 |
| % ランク | 68% | 60% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
| 標準偏差 | 6.96 | 6.44 |
| カテゴリー | 6.95 | 7.65 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -1.21 |
| 順位 | 17位 | 12位 |
| % ランク | 61% | 45% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
| シャープレシオ | -0.99 | 0.08 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.15 |
| 順位 | 15位 | 17位 |
| % ランク | 54% | 63% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.11% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.04% |
分配金履歴
| 2022年07月15日 | 25円 |
|---|---|
| 2022年06月15日 | 25円 |
| 2022年05月16日 | 25円 |
| 2022年04月15日 | 25円 |
| 2022年03月15日 | 25円 |
| 2022年02月15日 | 25円 |
| 2022年01月17日 | 25円 |
| 2021年12月15日 | 25円 |
| 2021年11月15日 | 25円 |
| 2021年10月15日 | 25円 |
| 2021年09月15日 | 25円 |
| 2021年08月16日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
