銘柄詳細

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称 : 十二絵巻』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 2,108 ( 09/28 )
前日比 -24円 ( 1.13% )
純資産 40,665百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 41.58% 11.94%
カテゴリー 31.27% 6.50%
+/- カテゴリー +10.31% +5.44%
順位 22位 8位
% ランク 21% 8%
ファンド数 106本 103本
標準偏差 11.83 16.38
カテゴリー 15.39 22.58
+/- カテゴリー -3.56 -6.20
順位 20位 7位
% ランク 19% 7%
ファンド数 106本 103本
シャープレシオ 3.51 0.73
カテゴリー 2.08 0.32
+/- カテゴリー +1.43 +0.41
順位 5位 3位
% ランク 5% 3%
ファンド数 106本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% 1.57%
+/- カテゴリー +0.36% +0.08%

分配金履歴

2021年09月13日 10円
2021年08月12日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月14日 10円
2021年05月12日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月12日 10円
2021年02月12日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月14日 20円
2020年11月12日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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