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ワールド･リート･セレクション(米国)『愛称 ： 十二絵巻』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・特定地域（F）
基準価額 1,752円 ( 03/04 )
前日比 5円 ( 0.29％ )
純資産 39,580百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -10.70% 4.48%
    カテゴリー -11.66% 0.68%
    +/- カテゴリー +0.96% +3.80%
    順位 51位 15位
    % ランク 49% 15%
    ファンド数 105本 101本
    標準偏差 21.38 16.27
    カテゴリー 34.64 22.61
    +/- カテゴリー -13.26 -6.34
    順位 3位 4位
    % ランク 3% 4%
    ファンド数 105本 101本
    シャープレシオ -0.50 0.28
    カテゴリー -0.34 0.06
    +/- カテゴリー -0.16 +0.22
    順位 87位 13位
    % ランク 83% 13%
    ファンド数 105本 101本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.31% 1.59%
    +/- カテゴリー +0.34% +0.06%

    分配金履歴

    2021年02月12日 10円
    2021年01月12日 10円
    2020年12月14日 20円
    2020年11月12日 20円
    2020年10月12日 20円
    2020年09月14日 20円
    2020年08月12日 20円
    2020年07月13日 20円
    2020年06月12日 20円
    2020年05月12日 20円
    2020年04月13日 20円
    2020年03月12日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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