銘柄詳細
ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称 : 十二絵巻』
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 | 1,752円 ( 03/04 ) |
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前日比 | 5円 ( 0.29% ) |
純資産 | 39,580百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -10.70% | 4.48% |
カテゴリー | -11.66% | 0.68% |
+/- カテゴリー | +0.96% | +3.80% |
順位 | 51位 | 15位 |
% ランク | 49% | 15% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
標準偏差 | 21.38 | 16.27 |
カテゴリー | 34.64 | 22.61 |
+/- カテゴリー | -13.26 | -6.34 |
順位 | 3位 | 4位 |
% ランク | 3% | 4% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
シャープレシオ | -0.50 | 0.28 |
カテゴリー | -0.34 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.22 |
順位 | 87位 | 13位 |
% ランク | 83% | 13% |
ファンド数 | 105本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.31% | 1.59% |
+/- カテゴリー | +0.34% | +0.06% |
分配金履歴
2021年02月12日 | 10円 |
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2021年01月12日 | 10円 |
2020年12月14日 | 20円 |
2020年11月12日 | 20円 |
2020年10月12日 | 20円 |
2020年09月14日 | 20円 |
2020年08月12日 | 20円 |
2020年07月13日 | 20円 |
2020年06月12日 | 20円 |
2020年05月12日 | 20円 |
2020年04月13日 | 20円 |
2020年03月12日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |