銘柄詳細

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,254 ( 09/17 )
前日比 -22円 ( 0.51% )
純資産 809百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.16% 3.77%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー +0.63% +0.73%
順位 7位 8位
% ランク 18% 20%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.41 9.23
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.42 -0.19
順位 16位 18位
% ランク 40% 44%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.65 0.41
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.14 +0.08
順位 6位 8位
% ランク 15% 20%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.99%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.69% -0.30%

分配金履歴

2021年08月18日 35円
2021年07月19日 35円
2021年06月18日 35円
2021年05月18日 35円
2021年04月19日 35円
2021年03月18日 35円
2021年02月18日 35円
2021年01月18日 35円
2020年12月18日 35円
2020年11月18日 35円
2020年10月19日 35円
2020年09月18日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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