銘柄詳細
オーストラリアインカムオープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 8,383円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -51円 ( 0.6％ ) |
| 純資産 | 7,967百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.87% | 3.59% |
| カテゴリー | 3.53% | 3.04% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +0.55% |
| 順位 | 11位 | 10位 |
| % ランク | 27% | 25% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 |
| 標準偏差 | 6.39 | 9.19 |
| カテゴリー | 6.83 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.23 |
| 順位 | 13位 | 14位 |
| % ランク | 32% | 35% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.39 |
| カテゴリー | 0.51 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.06 |
| 順位 | 10位 | 13位 |
| % ランク | 25% | 32% |
| ファンド数 | 41本 | 41本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | -0.08% |
分配金履歴
| 2021年09月15日 | 50円 |
|---|---|
| 2021年06月15日 | 50円 |
| 2021年03月15日 | 50円 |
| 2020年12月15日 | 70円 |
| 2020年09月15日 | 70円 |
| 2020年06月15日 | 70円 |
| 2020年03月16日 | 70円 |
| 2019年12月16日 | 70円 |
| 2019年09月17日 | 100円 |
| 2019年06月17日 | 100円 |
| 2019年03月15日 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
