銘柄詳細
オーストラリアインカムオープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
| 基準価額 | 8,635円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 9,492百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.88% | 3.27% |
| カテゴリー | 13.05% | 2.94% |
| +/- カテゴリー | -0.17% | +0.33% |
| 順位 | 21位 | 13位 |
| % ランク | 53% | 34% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| 標準偏差 | 13.10 | 9.28 |
| カテゴリー | 12.96 | 9.43 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.15 |
| 順位 | 18位 | 16位 |
| % ランク | 45% | 42% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.35 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.03 |
| 順位 | 20位 | 13位 |
| % ランク | 50% | 34% |
| ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | -0.08% |
分配金履歴
| 2020年12月15日 | 70円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 70円 |
| 2020年06月15日 | 70円 |
| 2020年03月16日 | 70円 |
| 2019年12月16日 | 70円 |
| 2019年09月17日 | 100円 |
| 2019年06月17日 | 100円 |
| 2019年03月15日 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 100円 |
| 2018年09月18日 | 100円 |
| 2018年06月15日 | 100円 |
| 2018年03月15日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
