銘柄詳細

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称 : 杏の実3M』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 7,319 ( 09/17 )
前日比 -38円 ( 0.52% )
純資産 487百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.11% 2.56%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー -0.42% -0.48%
順位 29位 34位
% ランク 71% 83%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 7.27 9.58
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー +0.44 +0.16
順位 30位 31位
% ランク 74% 76%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.43 0.27
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー -0.08 -0.06
順位 32位 33位
% ランク 79% 81%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年09月15日 50円
2021年06月15日 50円
2021年03月15日 50円
2020年12月15日 50円
2020年09月15日 50円
2020年06月15日 50円
2020年03月16日 50円
2019年12月16日 50円
2019年09月17日 50円
2019年06月17日 50円
2019年03月15日 50円
2018年12月17日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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