銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 6,376円 ( 03/05 )
前日比 -46円 ( 0.72％ )
純資産 6,797百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 13.62% 3.50%
    カテゴリー 13.05% 2.94%
    +/- カテゴリー +0.57% +0.56%
    順位 17位 7位
    % ランク 43% 18%
    ファンド数 40本 39本
    標準偏差 13.24 9.38
    カテゴリー 12.96 9.43
    +/- カテゴリー +0.28 -0.05
    順位 21位 22位
    % ランク 53% 57%
    ファンド数 40本 39本
    シャープレシオ 1.03 0.37
    カテゴリー 1.04 0.32
    +/- カテゴリー -0.01 +0.05
    順位 13位 7位
    % ランク 33% 18%
    ファンド数 40本 39本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.29% -0.41%

    分配金履歴

    2021年03月05日 20円
    2021年02月05日 20円
    2021年01月05日 20円
    2020年12月07日 20円
    2020年11月05日 20円
    2020年10月05日 20円
    2020年09月07日 20円
    2020年08月05日 20円
    2020年07月06日 20円
    2020年06月05日 20円
    2020年05月07日 20円
    2020年04月06日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

    pagetop