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野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（F）
基準価額 6,159円 ( 09/27 )
前日比 -44円 ( 0.71％ )
純資産 6,312百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.55% 3.77%
    カテゴリー 3.53% 3.04%
    +/- カテゴリー +0.02% +0.73%
    順位 17位 7位
    % ランク 42% 18%
    ファンド数 41本 41本
    標準偏差 6.43 9.32
    カテゴリー 6.83 9.42
    +/- カテゴリー -0.40 -0.10
    順位 18位 22位
    % ランク 44% 54%
    ファンド数 41本 41本
    シャープレシオ 0.55 0.40
    カテゴリー 0.51 0.33
    +/- カテゴリー +0.04 +0.07
    順位 15位 10位
    % ランク 37% 25%
    ファンド数 41本 41本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 1.17% 1.29%
    +/- カテゴリー -0.29% -0.41%

    分配金履歴

    2021年09月06日 20円
    2021年08月05日 20円
    2021年07月05日 20円
    2021年06月07日 20円
    2021年05月06日 20円
    2021年04月05日 20円
    2021年03月05日 20円
    2021年02月05日 20円
    2021年01月05日 20円
    2020年12月07日 20円
    2020年11月05日 20円
    2020年10月05日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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