銘柄詳細

野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,376 ( 03/05 )
前日比 -46円 ( 0.72% )
純資産 6,797百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.62% 3.50%
カテゴリー 13.05% 2.94%
+/- カテゴリー +0.57% +0.56%
順位 17位 7位
% ランク 43% 18%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.24 9.38
カテゴリー 12.96 9.43
+/- カテゴリー +0.28 -0.05
順位 21位 22位
% ランク 53% 57%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 1.03 0.37
カテゴリー 1.04 0.32
+/- カテゴリー -0.01 +0.05
順位 13位 7位
% ランク 33% 18%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.29% -0.41%

分配金履歴

2021年03月05日 20円
2021年02月05日 20円
2021年01月05日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月05日 20円
2020年10月05日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月05日 20円
2020年07月06日 20円
2020年06月05日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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