銘柄詳細

野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 6,159 ( 09/27 )
前日比 -44円 ( 0.71% )
純資産 6,312百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.55% 3.77%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー +0.02% +0.73%
順位 17位 7位
% ランク 42% 18%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.43 9.32
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.40 -0.10
順位 18位 22位
% ランク 44% 54%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.55 0.40
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.04 +0.07
順位 15位 10位
% ランク 37% 25%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.29% -0.41%

分配金履歴

2021年09月06日 20円
2021年08月05日 20円
2021年07月05日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月06日 20円
2021年04月05日 20円
2021年03月05日 20円
2021年02月05日 20円
2021年01月05日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月05日 20円
2020年10月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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