銘柄詳細
野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 | 6,376円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -46円 ( 0.72% ) |
純資産 | 6,797百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 13.62% | 3.50% |
カテゴリー | 13.05% | 2.94% |
+/- カテゴリー | +0.57% | +0.56% |
順位 | 17位 | 7位 |
% ランク | 43% | 18% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
標準偏差 | 13.24 | 9.38 |
カテゴリー | 12.96 | 9.43 |
+/- カテゴリー | +0.28 | -0.05 |
順位 | 21位 | 22位 |
% ランク | 53% | 57% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
シャープレシオ | 1.03 | 0.37 |
カテゴリー | 1.04 | 0.32 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.05 |
順位 | 13位 | 7位 |
% ランク | 33% | 18% |
ファンド数 | 40本 | 39本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 1.17% | 1.29% |
+/- カテゴリー | -0.29% | -0.41% |
分配金履歴
2021年03月05日 | 20円 |
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2021年02月05日 | 20円 |
2021年01月05日 | 20円 |
2020年12月07日 | 20円 |
2020年11月05日 | 20円 |
2020年10月05日 | 20円 |
2020年09月07日 | 20円 |
2020年08月05日 | 20円 |
2020年07月06日 | 20円 |
2020年06月05日 | 20円 |
2020年05月07日 | 20円 |
2020年04月06日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |