銘柄詳細
野村 豪州債券ファンドCコース(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(H)
基準価額 | 10,906円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -37円 ( 0.34% ) |
純資産 | 24百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.46% | 2.71% |
カテゴリー | 12.59% | 6.39% |
+/- カテゴリー | -12.13% | -3.68% |
順位 | 2位 | 2位 |
% ランク | 50% | 50% |
ファンド数 | 4本 | 4本 |
標準偏差 | 4.31 | 3.36 |
カテゴリー | 17.65 | 10.92 |
+/- カテゴリー | -13.34 | -7.56 |
順位 | 3位 | 3位 |
% ランク | 75% | 75% |
ファンド数 | 4本 | 4本 |
シャープレシオ | 0.11 | 0.81 |
カテゴリー | -0.01 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.14 |
順位 | 2位 | 1位 |
% ランク | 50% | 25% |
ファンド数 | 4本 | 4本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.72% | 0.72% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.16% |
分配金履歴
2021年03月05日 | 10円 |
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2021年02月05日 | 10円 |
2021年01月05日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月05日 | 10円 |
2020年10月05日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月05日 | 10円 |
2020年07月06日 | 10円 |
2020年06月05日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月06日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |