銘柄詳細

野村 豪州債券ファンドCコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(H)
基準価額 11,030 ( 09/28 )
前日比 -8円 ( 0.07% )
純資産 26百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.33% 3.38%
カテゴリー 14.65% 7.02%
+/- カテゴリー -12.32% -3.64%
順位 2位 2位
% ランク 50% 50%
ファンド数 4本 4本
標準偏差 4.47 3.39
カテゴリー 17.80 10.94
+/- カテゴリー -13.33 -7.55
順位 3位 3位
% ランク 75% 75%
ファンド数 4本 4本
シャープレシオ 0.52 1.00
カテゴリー 0.37 0.82
+/- カテゴリー +0.15 +0.18
順位 2位 1位
% ランク 50% 25%
ファンド数 4本 4本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.72% 0.72%
+/- カテゴリー +0.16% +0.16%

分配金履歴

2021年09月06日 10円
2021年08月05日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月07日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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