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野村 豪州債券ファンドCコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・オセアニア（H）
基準価額 10,906円 ( 03/08 )
前日比 -37円 ( 0.34％ )
純資産 24百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.46% 2.71%
    カテゴリー 12.59% 6.39%
    +/- カテゴリー -12.13% -3.68%
    順位 2位 2位
    % ランク 50% 50%
    ファンド数 4本 4本
    標準偏差 4.31 3.36
    カテゴリー 17.65 10.92
    +/- カテゴリー -13.34 -7.56
    順位 3位 3位
    % ランク 75% 75%
    ファンド数 4本 4本
    シャープレシオ 0.11 0.81
    カテゴリー -0.01 0.67
    +/- カテゴリー +0.12 +0.14
    順位 2位 1位
    % ランク 50% 25%
    ファンド数 4本 4本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 0.72% 0.72%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.16%

    分配金履歴

    2021年03月05日 10円
    2021年02月05日 10円
    2021年01月05日 10円
    2020年12月07日 10円
    2020年11月05日 10円
    2020年10月05日 10円
    2020年09月07日 10円
    2020年08月05日 10円
    2020年07月06日 10円
    2020年06月05日 10円
    2020年05月07日 10円
    2020年04月06日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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