銘柄詳細

パン・パシフィック外国債券オープン

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,822 ( 09/28 )
前日比 4円 ( 0.07% )
純資産 21,352百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.55% 3.84%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.20% -0.40%
順位 173位 118位
% ランク 83% 59%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.99 5.05
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.71 -1.14
順位 130位 117位
% ランク 63% 59%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.64 0.76
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.38 -0.10
順位 166位 126位
% ランク 80% 63%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

2021年09月15日 5円
2021年08月16日 5円
2021年07月15日 5円
2021年06月15日 5円
2021年05月17日 5円
2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop