銘柄詳細

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

  • UBSアセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,086 ( 09/24 )
前日比 107円 ( 2.15% )
純資産 53,277百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.58% 3.54%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー +0.05% +0.50%
順位 16位 12位
% ランク 40% 30%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.06 8.84
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.77 -0.58
順位 7位 10位
% ランク 18% 25%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.59 0.40
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.08 +0.07
順位 12位 12位
% ランク 30% 30%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー -0.07% -0.19%

分配金履歴

2021年09月17日 10円
2021年08月17日 10円
2021年07月19日 10円
2021年06月17日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月19日 10円
2021年03月17日 10円
2021年02月17日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月17日 10円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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