銘柄詳細

エマージング・ソブリン(1年決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 29,988 ( 10/25 )
前日比 -70円 ( 0.23% )
純資産 13,237百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.31% 3.92%
カテゴリー 12.23% 2.97%
+/- カテゴリー -2.92% +0.95%
順位 86位 61位
% ランク 59% 43%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 4.97 11.18
カテゴリー 8.51 15.18
+/- カテゴリー -3.54 -4.00
順位 29位 32位
% ランク 20% 23%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.87 0.35
カテゴリー 1.57 0.22
+/- カテゴリー +0.30 +0.13
順位 53位 36位
% ランク 37% 26%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.47% +0.24%

分配金履歴

2021年08月05日 10円
2020年08月05日 10円
2019年08月05日 10円
2018年08月06日 10円
2017年08月07日 10円
2016年08月05日 10円
2015年08月05日 10円
2014年08月05日 10円
2013年08月05日 10円
2012年08月06日 10円
2011年08月05日 10円
2010年08月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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