銘柄詳細

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 7,121 ( 09/27 )
前日比 -20円 ( 0.28% )
純資産 20,392百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.37% 5.22%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -3.12% +0.32%
順位 86位 56位
% ランク 59% 40%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 5.57 11.35
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -3.48 -4.04
順位 30位 31位
% ランク 21% 22%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.32 0.46
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー +0.08 +0.12
順位 59位 37位
% ランク 41% 26%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.47% +0.24%

分配金履歴

2021年09月06日 30円
2021年08月05日 30円
2021年07月05日 30円
2021年06月07日 30円
2021年05月06日 30円
2021年04月05日 30円
2021年03月05日 30円
2021年02月05日 30円
2021年01月05日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月05日 30円
2020年10月05日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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