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ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,658円 ( 08/15 )
前日比 29円 ( 0.38％ )
純資産 62,830百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.79% 5.71%
    カテゴリー 2.78% 4.06%
    +/- カテゴリー +2.01% +1.65%
    順位 40位 27位
    % ランク 20% 14%
    ファンド数 205本 200本
    標準偏差 5.95 6.80
    カテゴリー 7.54 6.84
    +/- カテゴリー -1.59 -0.04
    順位 109位 132位
    % ランク 54% 66%
    ファンド数 205本 200本
    シャープレシオ 0.81 0.84
    カテゴリー 0.46 0.74
    +/- カテゴリー +0.35 +0.10
    順位 23位 102位
    % ランク 12% 51%
    ファンド数 205本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.43% 1.43%
    カテゴリー平均 0.84% 0.95%
    +/- カテゴリー +0.59% +0.48%

    分配金履歴

    2022年08月15日 20円
    2022年07月15日 20円
    2022年06月15日 20円
    2022年05月16日 20円
    2022年04月15日 20円
    2022年03月15日 20円
    2022年02月15日 20円
    2022年01月17日 20円
    2021年12月15日 20円
    2021年11月15日 20円
    2021年10月15日 20円
    2021年09月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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