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ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,416円 ( 04/22 )
前日比 0円 ( 0％ )
純資産 65,731百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 15.91% 5.25%
    カテゴリー 9.71% 3.37%
    +/- カテゴリー +6.20% +1.88%
    順位 44位 16位
    % ランク 21% 8%
    ファンド数 214本 203本
    標準偏差 4.44 6.99
    カテゴリー 5.80 6.59
    +/- カテゴリー -1.36 +0.40
    順位 92位 142位
    % ランク 43% 70%
    ファンド数 214本 203本
    シャープレシオ 3.59 0.75
    カテゴリー 1.61 0.70
    +/- カテゴリー +1.98 +0.05
    順位 3位 109位
    % ランク 2% 54%
    ファンド数 214本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.43% 1.43%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.54% +0.44%

    分配金履歴

    2021年04月15日 20円
    2021年03月15日 20円
    2021年02月15日 20円
    2021年01月15日 20円
    2020年12月15日 20円
    2020年11月16日 20円
    2020年10月15日 20円
    2020年09月15日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月15日 20円
    2020年06月15日 20円
    2020年05月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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