銘柄詳細
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,402円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 25円 ( 0.34% ) |
純資産 | 66,058百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.55% | 4.26% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | +1.80% | +1.47% |
順位 | 47位 | 17位 |
% ランク | 23% | 9% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 10.14 | 6.96 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | +1.82 | +0.44 |
順位 | 160位 | 141位 |
% ランク | 76% | 70% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.61 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.01 |
順位 | 71位 | 110位 |
% ランク | 34% | 55% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.54% | +0.44% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 20円 |
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2021年01月15日 | 20円 |
2020年12月15日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月15日 | 20円 |
2020年09月15日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年04月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |