銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,658 ( 08/15 )
前日比 29円 ( 0.38% )
純資産 62,830百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.79% 5.71%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー +2.01% +1.65%
順位 40位 27位
% ランク 20% 14%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 5.95 6.80
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -1.59 -0.04
順位 109位 132位
% ランク 54% 66%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.81 0.84
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー +0.35 +0.10
順位 23位 102位
% ランク 12% 51%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +0.59% +0.48%

分配金履歴

2022年08月15日 20円
2022年07月15日 20円
2022年06月15日 20円
2022年05月16日 20円
2022年04月15日 20円
2022年03月15日 20円
2022年02月15日 20円
2022年01月17日 20円
2021年12月15日 20円
2021年11月15日 20円
2021年10月15日 20円
2021年09月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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