銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,402 ( 03/05 )
前日比 25円 ( 0.34% )
純資産 66,058百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.55% 4.26%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー +1.80% +1.47%
順位 47位 17位
% ランク 23% 9%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 10.14 6.96
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー +1.82 +0.44
順位 160位 141位
% ランク 76% 70%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.45 0.61
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.03 +0.01
順位 71位 110位
% ランク 34% 55%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.54% +0.44%

分配金履歴

2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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