銘柄詳細

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,416 ( 04/22 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 65,731百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.91% 5.25%
カテゴリー 9.71% 3.37%
+/- カテゴリー +6.20% +1.88%
順位 44位 16位
% ランク 21% 8%
ファンド数 214本 203本
標準偏差 4.44 6.99
カテゴリー 5.80 6.59
+/- カテゴリー -1.36 +0.40
順位 92位 142位
% ランク 43% 70%
ファンド数 214本 203本
シャープレシオ 3.59 0.75
カテゴリー 1.61 0.70
+/- カテゴリー +1.98 +0.05
順位 3位 109位
% ランク 2% 54%
ファンド数 214本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.54% +0.44%

分配金履歴

2021年04月15日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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