銘柄詳細
財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称 ： 財産3分法ファンド』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 3,971円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 7円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 352,180百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡一部の資産を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.11% | 7.08% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | -3.88% | -0.05% |
| 順位 | 226位 | 125位 |
| % ランク | 83% | 53% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| 標準偏差 | 6.97 | 10.15 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 |
| +/- カテゴリー | -1.63 | -1.84 |
| 順位 | 67位 | 58位 |
| % ランク | 25% | 25% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.70 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.09 |
| 順位 | 192位 | 64位 |
| % ランク | 70% | 28% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | -0.11% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 30円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年06月10日 | 30円 |
| 2021年05月10日 | 30円 |
| 2021年04月12日 | 30円 |
| 2021年03月10日 | 30円 |
| 2021年02月10日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
