銘柄詳細
財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称 ： 財産3分法ファンド』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 3,964円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 355,859百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡一部の資産を除き､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.88% | 6.21% |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
| +/- カテゴリー | -2.26% | +1.56% |
| 順位 | 180位 | 34位 |
| % ランク | 68% | 16% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| 標準偏差 | 14.43 | 10.17 |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -1.44 |
| 順位 | 137位 | 60位 |
| % ランク | 52% | 27% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| シャープレシオ | 0.69 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.21 |
| 順位 | 166位 | 7位 |
| % ランク | 63% | 4% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | -0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月10日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年08月11日 | 30円 |
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年06月10日 | 40円 |
| 2020年05月11日 | 40円 |
| 2020年04月10日 | 40円 |
| 2020年03月10日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
