銘柄詳細

財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称 : 財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 3,964 ( 03/08 )
前日比 -8円 ( 0.2% )
純資産 355,859百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.88% 6.21%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー -2.26% +1.56%
順位 180位 34位
% ランク 68% 16%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 14.43 10.17
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -0.62 -1.44
順位 137位 60位
% ランク 52% 27%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 0.69 0.61
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー -0.16 +0.21
順位 166位 7位
% ランク 63% 4%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.04% -0.11%

分配金履歴

2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円
2020年09月10日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月10日 30円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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