銘柄詳細

財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称 : 財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 3,971 ( 09/28 )
前日比 7円 ( 0.18% )
純資産 352,180百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.11% 7.08%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -3.88% -0.05%
順位 226位 125位
% ランク 83% 53%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.97 10.15
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.63 -1.84
順位 67位 58位
% ランク 25% 25%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.03 0.70
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.08 +0.09
順位 192位 64位
% ランク 70% 28%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.06% -0.11%

分配金履歴

2021年09月10日 30円
2021年08月10日 30円
2021年07月12日 30円
2021年06月10日 30円
2021年05月10日 30円
2021年04月12日 30円
2021年03月10日 30円
2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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