銘柄詳細

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称 : 月桂樹』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,022 ( 09/17 )
前日比 -13円 ( 0.32% )
純資産 80,917百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.06% 2.75%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.69% -1.49%
順位 188位 183位
% ランク 90% 92%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 5.61 5.88
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +0.91 -0.31
順位 170位 135位
% ランク 82% 68%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.37 0.47
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.65 -0.39
順位 194位 163位
% ランク 93% 82%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.34%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.03% +0.37%

分配金履歴

2021年09月10日 25円
2021年08月10日 25円
2021年07月12日 25円
2021年06月10日 25円
2021年05月10日 25円
2021年04月12日 40円
2021年03月10日 40円
2021年02月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年12月10日 40円
2020年11月10日 40円
2020年10月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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