銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 6,963 ( 09/28 )
前日比 12円 ( 0.17% )
純資産 3,463百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.31% 3.73%
カテゴリー 7.79% 3.37%
+/- カテゴリー -2.48% +0.36%
順位 97位 62位
% ランク 71% 47%
ファンド数 137本 134本
標準偏差 4.35 4.98
カテゴリー 5.45 8.73
+/- カテゴリー -1.10 -3.75
順位 54位 37位
% ランク 40% 28%
ファンド数 137本 134本
シャープレシオ 1.22 0.75
カテゴリー 1.51 0.54
+/- カテゴリー -0.29 +0.21
順位 87位 37位
% ランク 64% 28%
ファンド数 137本 134本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.38% +0.19%

分配金履歴

2021年09月27日 15円
2021年08月25日 15円
2021年07月26日 15円
2021年06月25日 15円
2021年05月25日 15円
2021年04月26日 15円
2021年03月25日 15円
2021年02月25日 15円
2021年01月25日 15円
2020年12月25日 15円
2020年11月25日 15円
2020年10月26日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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