銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 6,736 ( 03/04 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 3,634百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.49% 2.48%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー -0.64% +1.27%
順位 93位 58位
% ランク 70% 47%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 6.51 4.92
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -6.22 -4.00
順位 35位 36位
% ランク 27% 29%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ -0.23 0.50
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー -0.26 +0.16
順位 105位 44位
% ランク 79% 36%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー +0.39% +0.21%

分配金履歴

2021年02月25日 15円
2021年01月25日 15円
2020年12月25日 15円
2020年11月25日 15円
2020年10月26日 15円
2020年09月25日 25円
2020年08月25日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月25日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月27日 25円
2020年03月25日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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