銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 6,736円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 3,634百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはバークレイズ･米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.49% | 2.48% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.64% | +1.27% |
| 順位 | 93位 | 58位 |
| % ランク | 70% | 47% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| 標準偏差 | 6.51 | 4.92 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -6.22 | -4.00 |
| 順位 | 35位 | 36位 |
| % ランク | 27% | 29% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.16 |
| 順位 | 105位 | 44位 |
| % ランク | 79% | 36% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.21% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月25日 | 15円 |
| 2020年12月25日 | 15円 |
| 2020年11月25日 | 15円 |
| 2020年10月26日 | 15円 |
| 2020年09月25日 | 25円 |
| 2020年08月25日 | 25円 |
| 2020年07月27日 | 25円 |
| 2020年06月25日 | 25円 |
| 2020年05月25日 | 25円 |
| 2020年04月27日 | 25円 |
| 2020年03月25日 | 25円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
