銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 | 6,736円 ( 03/04 ) |
---|---|
前日比 | 0円 ( 0% ) |
純資産 | 3,634百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -1.49% | 2.48% |
カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.64% | +1.27% |
順位 | 93位 | 58位 |
% ランク | 70% | 47% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
標準偏差 | 6.51 | 4.92 |
カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
+/- カテゴリー | -6.22 | -4.00 |
順位 | 35位 | 36位 |
% ランク | 27% | 29% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
シャープレシオ | -0.23 | 0.50 |
カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.26 | +0.16 |
順位 | 105位 | 44位 |
% ランク | 79% | 36% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +0.21% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 15円 |
---|---|
2021年01月25日 | 15円 |
2020年12月25日 | 15円 |
2020年11月25日 | 15円 |
2020年10月26日 | 15円 |
2020年09月25日 | 25円 |
2020年08月25日 | 25円 |
2020年07月27日 | 25円 |
2020年06月25日 | 25円 |
2020年05月25日 | 25円 |
2020年04月27日 | 25円 |
2020年03月25日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |