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ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 6,963円 ( 09/28 )
前日比 12円 ( 0.17％ )
純資産 3,463百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.31% 3.73%
    カテゴリー 7.79% 3.37%
    +/- カテゴリー -2.48% +0.36%
    順位 97位 62位
    % ランク 71% 47%
    ファンド数 137本 134本
    標準偏差 4.35 4.98
    カテゴリー 5.45 8.73
    +/- カテゴリー -1.10 -3.75
    順位 54位 37位
    % ランク 40% 28%
    ファンド数 137本 134本
    シャープレシオ 1.22 0.75
    カテゴリー 1.51 0.54
    +/- カテゴリー -0.29 +0.21
    順位 87位 37位
    % ランク 64% 28%
    ファンド数 137本 134本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.27% 1.46%
    +/- カテゴリー +0.38% +0.19%

    分配金履歴

    2021年09月27日 15円
    2021年08月25日 15円
    2021年07月26日 15円
    2021年06月25日 15円
    2021年05月25日 15円
    2021年04月26日 15円
    2021年03月25日 15円
    2021年02月25日 15円
    2021年01月25日 15円
    2020年12月25日 15円
    2020年11月25日 15円
    2020年10月26日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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