銘柄詳細

野村 短期公社債ファンド第7回

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(H)
基準価額 6,091 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.02% )
純資産 16百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国ドル建債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本円1年LIBORの水準を上回る投資成果を目指して安定運用を行う。原則として、為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.38% -3.13%
カテゴリー -1.64% -1.57%
+/- カテゴリー -0.74% -1.56%
順位 13位 14位
% ランク 93% 100%
ファンド数 14本 14本
標準偏差 2.04 2.45
カテゴリー 1.34 2.44
+/- カテゴリー +0.70 +0.01
順位 14位 13位
% ランク 100% 93%
ファンド数 14本 14本
シャープレシオ -1.17 -1.28
カテゴリー -1.10 -0.71
+/- カテゴリー -0.07 -0.57
順位 4位 14位
% ランク 29% 100%
ファンド数 14本 14本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.57%
カテゴリー平均 0.41% 0.58%
+/- カテゴリー -0.02% -0.01%

分配金履歴

2021年07月19日 10円
2020年07月20日 4円
2019年07月19日 12円
2018年07月19日 11円
2017年07月19日 6円
2016年07月19日 24円
2015年07月21日 32円
2014年07月22日 41円
2013年07月19日 55円
2012年07月19日 55円
2011年07月19日 67円
2010年07月20日 84円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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