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日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称 ： グローイング･ベンチャー』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 42,721円 ( 08/15 )
前日比 210円 ( 0.49％ )
純資産 10,124百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -11.64% -4.60%
    カテゴリー -10.50% 6.15%
    +/- カテゴリー -1.14% -10.75%
    順位 57位 79位
    % ランク 66% 98%
    ファンド数 87本 81本
    標準偏差 30.81 29.28
    カテゴリー 19.70 22.14
    +/- カテゴリー +11.11 +7.14
    順位 83位 77位
    % ランク 96% 96%
    ファンド数 87本 81本
    シャープレシオ -0.38 -0.16
    カテゴリー -0.53 0.29
    +/- カテゴリー +0.15 -0.45
    順位 17位 77位
    % ランク 20% 96%
    ファンド数 87本 81本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.57% 1.58%
    +/- カテゴリー +0.52% +0.51%

    分配金履歴

    2022年07月19日 100円
    2021年07月19日 100円
    2020年07月17日 100円
    2019年07月17日 100円
    2018年07月17日 100円
    2017年07月18日 100円
    2016年07月19日 100円
    2015年07月17日 100円
    2014年07月17日 100円
    2013年07月17日 100円
    2012年07月17日 0円
    2011年07月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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