銘柄詳細
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称 ： グローイング･ベンチャー』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 49,224円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 798円 ( 1.65％ ) |
| 純資産 | 11,668百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 50.93% | -0.53% |
| カテゴリー | 63.71% | 5.57% |
| +/- カテゴリー | -12.78% | -6.10% |
| 順位 | 73位 | 71位 |
| % ランク | 81% | 89% |
| ファンド数 | 91本 | 80本 |
| 標準偏差 | 26.74 | 28.26 |
| カテゴリー | 20.81 | 23.36 |
| +/- カテゴリー | +5.93 | +4.90 |
| 順位 | 84位 | 75位 |
| % ランク | 93% | 94% |
| ファンド数 | 91本 | 80本 |
| シャープレシオ | 1.91 | -0.02 |
| カテゴリー | 3.13 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -0.26 |
| 順位 | 86位 | 70位 |
| % ランク | 95% | 88% |
| ファンド数 | 91本 | 80本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.53% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.56% | +0.55% |
分配金履歴
| 2020年07月17日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年07月17日 | 100円 |
| 2018年07月17日 | 100円 |
| 2017年07月18日 | 100円 |
| 2016年07月19日 | 100円 |
| 2015年07月17日 | 100円 |
| 2014年07月17日 | 100円 |
| 2013年07月17日 | 100円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月19日 | 0円 |
| 2010年07月20日 | 0円 |
| 2009年07月17日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
