銘柄詳細

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 42,721 ( 08/15 )
前日比 210円 ( 0.49% )
純資産 10,124百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.64% -4.60%
カテゴリー -10.50% 6.15%
+/- カテゴリー -1.14% -10.75%
順位 57位 79位
% ランク 66% 98%
ファンド数 87本 81本
標準偏差 30.81 29.28
カテゴリー 19.70 22.14
+/- カテゴリー +11.11 +7.14
順位 83位 77位
% ランク 96% 96%
ファンド数 87本 81本
シャープレシオ -0.38 -0.16
カテゴリー -0.53 0.29
+/- カテゴリー +0.15 -0.45
順位 17位 77位
% ランク 20% 96%
ファンド数 87本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.52% +0.51%

分配金履歴

2022年07月19日 100円
2021年07月19日 100円
2020年07月17日 100円
2019年07月17日 100円
2018年07月17日 100円
2017年07月18日 100円
2016年07月19日 100円
2015年07月17日 100円
2014年07月17日 100円
2013年07月17日 100円
2012年07月17日 0円
2011年07月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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