銘柄詳細
日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 48,743円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -517円 ( 1.05% ) |
純資産 | 12,010百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 34.58% | 0.14% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | -9.63% | -3.29% |
順位 | 68位 | 56位 |
% ランク | 74% | 70% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 30.08 | 28.30 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | +6.52 | +5.18 |
順位 | 85位 | 76位 |
% ランク | 93% | 94% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 1.15 | 0.01 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.73 | -0.13 |
順位 | 85位 | 56位 |
% ランク | 93% | 70% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.55% | +0.55% |
分配金履歴
2020年07月17日 | 100円 |
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2019年07月17日 | 100円 |
2018年07月17日 | 100円 |
2017年07月18日 | 100円 |
2016年07月19日 | 100円 |
2015年07月17日 | 100円 |
2014年07月17日 | 100円 |
2013年07月17日 | 100円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月19日 | 0円 |
2010年07月20日 | 0円 |
2009年07月17日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |