銘柄詳細

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 48,743 ( 03/05 )
前日比 -517円 ( 1.05% )
純資産 12,010百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.58% 0.14%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー -9.63% -3.29%
順位 68位 56位
% ランク 74% 70%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 30.08 28.30
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー +6.52 +5.18
順位 85位 76位
% ランク 93% 94%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 1.15 0.01
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー -0.73 -0.13
順位 85位 56位
% ランク 93% 70%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー +0.55% +0.55%

分配金履歴

2020年07月17日 100円
2019年07月17日 100円
2018年07月17日 100円
2017年07月18日 100円
2016年07月19日 100円
2015年07月17日 100円
2014年07月17日 100円
2013年07月17日 100円
2012年07月17日 0円
2011年07月19日 0円
2010年07月20日 0円
2009年07月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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