銘柄詳細
日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称 ： グローイング･ベンチャー』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 48,743円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -517円 ( 1.05％ ) |
| 純資産 | 12,010百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 34.58% | 0.14% |
| カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
| +/- カテゴリー | -9.63% | -3.29% |
| 順位 | 68位 | 56位 |
| % ランク | 74% | 70% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| 標準偏差 | 30.08 | 28.30 |
| カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
| +/- カテゴリー | +6.52 | +5.18 |
| 順位 | 85位 | 76位 |
| % ランク | 93% | 94% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.01 |
| カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -0.13 |
| 順位 | 85位 | 56位 |
| % ランク | 93% | 70% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.55% |
分配金履歴
| 2020年07月17日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年07月17日 | 100円 |
| 2018年07月17日 | 100円 |
| 2017年07月18日 | 100円 |
| 2016年07月19日 | 100円 |
| 2015年07月17日 | 100円 |
| 2014年07月17日 | 100円 |
| 2013年07月17日 | 100円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月19日 | 0円 |
| 2010年07月20日 | 0円 |
| 2009年07月17日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
