銘柄詳細

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 49,224 ( 04/22 )
前日比 798円 ( 1.65% )
純資産 11,668百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として公開後5年以内の日本の証券取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 50.93% -0.53%
カテゴリー 63.71% 5.57%
+/- カテゴリー -12.78% -6.10%
順位 73位 71位
% ランク 81% 89%
ファンド数 91本 80本
標準偏差 26.74 28.26
カテゴリー 20.81 23.36
+/- カテゴリー +5.93 +4.90
順位 84位 75位
% ランク 93% 94%
ファンド数 91本 80本
シャープレシオ 1.91 -0.02
カテゴリー 3.13 0.24
+/- カテゴリー -1.22 -0.26
順位 86位 70位
% ランク 95% 88%
ファンド数 91本 80本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.53% 1.54%
+/- カテゴリー +0.56% +0.55%

分配金履歴

2020年07月17日 100円
2019年07月17日 100円
2018年07月17日 100円
2017年07月18日 100円
2016年07月19日 100円
2015年07月17日 100円
2014年07月17日 100円
2013年07月17日 100円
2012年07月17日 0円
2011年07月19日 0円
2010年07月20日 0円
2009年07月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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