銘柄詳細
日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称 : グローイング・ベンチャー』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 42,721円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 210円 ( 0.49% ) |
純資産 | 10,124百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -11.64% | -4.60% |
カテゴリー | -10.50% | 6.15% |
+/- カテゴリー | -1.14% | -10.75% |
順位 | 57位 | 79位 |
% ランク | 66% | 98% |
ファンド数 | 87本 | 81本 |
標準偏差 | 30.81 | 29.28 |
カテゴリー | 19.70 | 22.14 |
+/- カテゴリー | +11.11 | +7.14 |
順位 | 83位 | 77位 |
% ランク | 96% | 96% |
ファンド数 | 87本 | 81本 |
シャープレシオ | -0.38 | -0.16 |
カテゴリー | -0.53 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.15 | -0.45 |
順位 | 17位 | 77位 |
% ランク | 20% | 96% |
ファンド数 | 87本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.57% | 1.58% |
+/- カテゴリー | +0.52% | +0.51% |
分配金履歴
2022年07月19日 | 100円 |
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2021年07月19日 | 100円 |
2020年07月17日 | 100円 |
2019年07月17日 | 100円 |
2018年07月17日 | 100円 |
2017年07月18日 | 100円 |
2016年07月19日 | 100円 |
2015年07月17日 | 100円 |
2014年07月17日 | 100円 |
2013年07月17日 | 100円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月19日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |