銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,114 ( 03/05 )
前日比 -17円 ( 0.24% )
純資産 112,811百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.43% 2.89%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー +4.68% +0.10%
順位 28位 113位
% ランク 14% 56%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 10.01 6.98
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー +1.69 +0.46
順位 157位 142位
% ランク 74% 71%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.74 0.41
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.32 -0.19
順位 37位 143位
% ランク 18% 71%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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