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DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称 ： ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,114円 ( 03/05 )
前日比 -17円 ( 0.24％ )
純資産 112,811百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.43% 2.89%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー +4.68% +0.10%
    順位 28位 113位
    % ランク 14% 56%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 10.01 6.98
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー +1.69 +0.46
    順位 157位 142位
    % ランク 74% 71%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.74 0.41
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー +0.32 -0.19
    順位 37位 143位
    % ランク 18% 71%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.21% +0.11%

    分配金履歴

    2021年03月05日 10円
    2021年02月05日 10円
    2021年01月05日 10円
    2020年12月07日 10円
    2020年11月05日 10円
    2020年10月05日 10円
    2020年09月07日 10円
    2020年08月05日 10円
    2020年07月06日 10円
    2020年06月05日 10円
    2020年05月07日 10円
    2020年04月06日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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