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DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称 ： ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,416円 ( 08/10 )
前日比 4円 ( 0.05％ )
純資産 99,674百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.82% 4.70%
    カテゴリー 2.78% 4.06%
    +/- カテゴリー +2.04% +0.64%
    順位 39位 51位
    % ランク 20% 26%
    ファンド数 205本 200本
    標準偏差 10.15 8.47
    カテゴリー 7.54 6.84
    +/- カテゴリー +2.61 +1.63
    順位 174位 154位
    % ランク 85% 77%
    ファンド数 205本 200本
    シャープレシオ 0.48 0.56
    カテゴリー 0.46 0.74
    +/- カテゴリー +0.02 -0.18
    順位 114位 150位
    % ランク 56% 75%
    ファンド数 205本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.84% 0.95%
    +/- カテゴリー +0.26% +0.15%

    分配金履歴

    2022年08月05日 5円
    2022年07月05日 5円
    2022年06月06日 5円
    2022年05月06日 10円
    2022年04月05日 10円
    2022年03月07日 10円
    2022年02月07日 10円
    2022年01月05日 10円
    2021年12月06日 10円
    2021年11月05日 10円
    2021年10月05日 10円
    2021年09月06日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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