銘柄詳細
DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称 ： ハッピークローバー』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,225円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 49円 ( 0.68％ ) |
| 純資産 | 112,421百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 18.32% | 4.10% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | +8.61% | +0.73% |
| 順位 | 31位 | 44位 |
| % ランク | 15% | 22% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| 標準偏差 | 5.81 | 7.05 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.46 |
| 順位 | 157位 | 143位 |
| % ランク | 74% | 71% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| シャープレシオ | 3.15 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | -0.12 |
| 順位 | 17位 | 136位 |
| % ランク | 8% | 67% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年04月05日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年03月05日 | 10円 |
| 2021年02月05日 | 10円 |
| 2021年01月05日 | 10円 |
| 2020年12月07日 | 10円 |
| 2020年11月05日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2020年08月05日 | 10円 |
| 2020年07月06日 | 10円 |
| 2020年06月05日 | 10円 |
| 2020年05月07日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
