銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,225 ( 04/22 )
前日比 49円 ( 0.68% )
純資産 112,421百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.32% 4.10%
カテゴリー 9.71% 3.37%
+/- カテゴリー +8.61% +0.73%
順位 31位 44位
% ランク 15% 22%
ファンド数 214本 203本
標準偏差 5.81 7.05
カテゴリー 5.80 6.59
+/- カテゴリー +0.01 +0.46
順位 157位 143位
% ランク 74% 71%
ファンド数 214本 203本
シャープレシオ 3.15 0.58
カテゴリー 1.61 0.70
+/- カテゴリー +1.54 -0.12
順位 17位 136位
% ランク 8% 67%
ファンド数 214本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.21% +0.11%

分配金履歴

2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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