銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : ハッピークローバー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,416 ( 08/10 )
前日比 4円 ( 0.05% )
純資産 99,674百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.82% 4.70%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー +2.04% +0.64%
順位 39位 51位
% ランク 20% 26%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 10.15 8.47
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー +2.61 +1.63
順位 174位 154位
% ランク 85% 77%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.48 0.56
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー +0.02 -0.18
順位 114位 150位
% ランク 56% 75%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +0.26% +0.15%

分配金履歴

2022年08月05日 5円
2022年07月05日 5円
2022年06月06日 5円
2022年05月06日 10円
2022年04月05日 10円
2022年03月07日 10円
2022年02月07日 10円
2022年01月05日 10円
2021年12月06日 10円
2021年11月05日 10円
2021年10月05日 10円
2021年09月06日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

pagetop