銘柄詳細
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : ハッピークローバー』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,114円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -17円 ( 0.24% ) |
純資産 | 112,811百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 7.43% | 2.89% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | +4.68% | +0.10% |
順位 | 28位 | 113位 |
% ランク | 14% | 56% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 10.01 | 6.98 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | +1.69 | +0.46 |
順位 | 157位 | 142位 |
% ランク | 74% | 71% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.74 | 0.41 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.32 | -0.19 |
順位 | 37位 | 143位 |
% ランク | 18% | 71% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.11% |
分配金履歴
2021年03月05日 | 10円 |
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2021年02月05日 | 10円 |
2021年01月05日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月05日 | 10円 |
2020年10月05日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月05日 | 10円 |
2020年07月06日 | 10円 |
2020年06月05日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月06日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |