銘柄詳細

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称 : 花こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,464 ( 10/25 )
前日比 -13円 ( 0.2% )
純資産 105,516百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.40% 5.40%
カテゴリー 4.71% 3.48%
+/- カテゴリー -3.31% +1.92%
順位 184位 21位
% ランク 89% 11%
ファンド数 209本 201本
標準偏差 5.02 4.31
カテゴリー 4.66 6.13
+/- カテゴリー +0.36 -1.82
順位 159位 110位
% ランク 77% 55%
ファンド数 209本 201本
シャープレシオ 0.28 1.25
カテゴリー 0.96 0.70
+/- カテゴリー -0.68 +0.55
順位 190位 3位
% ランク 91% 2%
ファンド数 209本 201本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.34% +0.24%

分配金履歴

2021年10月20日 10円
2021年09月21日 10円
2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 10円
2021年01月20日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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