銘柄詳細
三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称 : 花こよみ』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 6,472円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -36円 ( 0.55% ) |
純資産 | 111,983百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.18% | 7.08% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | +9.43% | +4.29% |
順位 | 8位 | 2位 |
% ランク | 4% | 1% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 5.37 | 4.03 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -2.95 | -2.49 |
順位 | 112位 | 91位 |
% ランク | 53% | 46% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 2.27 | 1.76 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +1.85 | +1.16 |
順位 | 4位 | 3位 |
% ランク | 2% | 2% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.32% | +0.22% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 10円 |
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2021年01月20日 | 10円 |
2020年12月21日 | 10円 |
2020年11月20日 | 10円 |
2020年10月20日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月20日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月22日 | 10円 |
2020年05月20日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |