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三菱UFJ グローバル･ボンド(毎月決算型)『愛称 ： 花こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 6,372円 ( 09/27 )
前日比 -48円 ( 0.75％ )
純資産 105,485百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界主要国のうち､信用力が高く､相対的に利回りが高い国の債券に投資｡ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する｡投資対象とする債券の種類は､各国の国債､政府保証債のほか､オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.07% 6.27%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -2.68% +2.03%
    順位 187位 18位
    % ランク 90% 9%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 4.85 4.20
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー +0.15 -1.99
    順位 155位 108位
    % ランク 75% 54%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 0.43 1.49
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー -0.59 +0.63
    順位 187位 4位
    % ランク 90% 2%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.34% +0.24%

    分配金履歴

    2021年09月21日 10円
    2021年08月20日 10円
    2021年07月20日 10円
    2021年06月21日 10円
    2021年05月20日 10円
    2021年04月20日 10円
    2021年03月22日 10円
    2021年02月22日 10円
    2021年01月20日 10円
    2020年12月21日 10円
    2020年11月20日 10円
    2020年10月20日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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