銘柄詳細

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

  • レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,262 ( 03/05 )
前日比 -19円 ( 0.36% )
純資産 55,940百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.78% 2.78%
カテゴリー 13.05% 2.94%
+/- カテゴリー -1.27% -0.16%
順位 30位 23位
% ランク 75% 59%
ファンド数 40本 39本
標準偏差 13.68 9.54
カテゴリー 12.96 9.43
+/- カテゴリー +0.72 +0.11
順位 34位 27位
% ランク 85% 70%
ファンド数 40本 39本
シャープレシオ 0.86 0.29
カテゴリー 1.04 0.32
+/- カテゴリー -0.18 -0.03
順位 34位 24位
% ランク 85% 62%
ファンド数 40本 39本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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