銘柄詳細

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

  • フランクリン・テンプルトン・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 5,127 ( 09/16 )
前日比 4円 ( 0.08% )
純資産 49,149百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.64% 3.31%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー +0.11% +0.27%
順位 13位 16位
% ランク 32% 40%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 6.62 9.52
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー -0.21 +0.10
順位 24位 27位
% ランク 59% 66%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.55 0.35
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 17位 20位
% ランク 42% 49%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月10日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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