銘柄詳細

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称 : ユーロ・セレクト・インカム』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)
基準価額 5,638 ( 09/17 )
前日比 -15円 ( 0.27% )
純資産 6,346百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.27% 0.80%
カテゴリー 5.98% 3.03%
+/- カテゴリー -3.71% -2.23%
順位 27位 26位
% ランク 94% 90%
ファンド数 29本 29本
標準偏差 3.69 4.53
カテゴリー 5.06 7.49
+/- カテゴリー -1.37 -2.96
順位 4位 3位
% ランク 14% 11%
ファンド数 29本 29本
シャープレシオ 0.62 0.18
カテゴリー 1.11 0.40
+/- カテゴリー -0.49 -0.22
順位 26位 24位
% ランク 90% 83%
ファンド数 29本 29本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.11% 1.25%
+/- カテゴリー +0.16% +0.02%

分配金履歴

2021年09月10日 2円
2021年08月10日 2円
2021年07月12日 2円
2021年06月10日 2円
2021年05月10日 2円
2021年04月12日 2円
2021年03月10日 2円
2021年02月10日 2円
2021年01月12日 2円
2020年12月10日 2円
2020年11月10日 2円
2020年10月12日 2円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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