銘柄詳細

三井住友・豪ドル債ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)
基準価額 4,247 ( 09/17 )
前日比 -26円 ( 0.61% )
純資産 57,242百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.64% 3.20%
カテゴリー 3.53% 3.04%
+/- カテゴリー +1.11% +0.16%
順位 6位 23位
% ランク 15% 57%
ファンド数 41本 41本
標準偏差 7.68 9.89
カテゴリー 6.83 9.42
+/- カテゴリー +0.85 +0.47
順位 35位 36位
% ランク 86% 88%
ファンド数 41本 41本
シャープレシオ 0.60 0.32
カテゴリー 0.51 0.33
+/- カテゴリー +0.09 -0.01
順位 11位 27位
% ランク 27% 66%
ファンド数 41本 41本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.17% 1.29%
+/- カテゴリー +0.18% +0.06%

分配金履歴

2021年09月06日 5円
2021年08月05日 5円
2021年07月05日 5円
2021年06月07日 5円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月05日 10円
2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop